도화엔지니어링

도화엔지니어링은 9월 23일 5,030원에 거래를 마쳤고, 전일 대비 등락률은 +0.40%입니다. 거래량은 28,028주, 종가로 환산한 거래대금은 약 1억 원으로 최근 20거래일 평균(2억 원)의 0.8배이며, 평소와 비슷한 거래 수준입니다.

최근 252거래일 종가로 잡은 도화엔지니어링의 52주 범위는 4,600원~7,380원이고, 현재 종가는 이 범위의 아래에서 15% 지점으로 범위의 아래쪽에 있습니다. 52주 최고 종가(7,380원)와의 거리는 31.8%입니다.

도화엔지니어링 종가는 50일(5,118원)·150일(5,798원)·200일(5,923원) 이동평균선 아래에 모두 머물러 있습니다. 도화엔지니어링은 루나폴 Stage 2 조건 7개 가운데 6개(종가가 150일·200일선 위, 150일선이 200일선 위 등)를 채우지 못해 Stage 2로 분류되지 않습니다.

도화엔지니어링은 루나폴 업종군 분류에서 건설부동산 섹터의 건설-플랜트인프라 업종군에 속합니다. 구성 종목 RS를 시가총액으로 가중 평균해 매기는 업종군 순위에서 건설-플랜트인프라 업종군은 9월 23일 기준 30위입니다. 최근 3개월 수익률에 40%, 6·9·12개월 수익률에 각 20%를 곱해 전 종목과 견준 도화엔지니어링의 RS Rating은 36(1~99)로, 전 종목 가운데 중간 구간입니다. 건설-플랜트인프라 업종군 안에서 RS Rating 순서로는 2위입니다.

건설-플랜트인프라 업종군에서 시가총액이 큰 종목은 삼성E&A, 에쓰씨엔지니어링 순입니다. 도화엔지니어링은 시가총액 1,696억으로 이 업종군 3개 종목 가운데 2번째입니다. 같은 날 이 업종군 연관 종목 2개의 평균 등락률은 -1.61%이고, 도화엔지니어링(+0.40%)은 이보다 2.0%p 높았습니다. 테마로는 수자원(양적/질적 개선)에 도화엔지니어링이 포함돼 있습니다.

9월 23일까지 최근 5거래일 동안 도화엔지니어링에 대해 외국인은 1억 원 순매도했고, 기관은 1억 원 순매도했습니다. 외국인과 기관이 도화엔지니어링에 대해 같은 방향(순매도)으로 움직였습니다. 두 주체를 합친 순매도 2억 원은 시가총액(1,696억 원)의 0.14% 규모입니다. 9월 23일 도화엔지니어링 주가(+0.40%)는 외국인·기관 5일 합산 순매도와 반대 방향으로 움직였습니다.

9월 22일 기준 도화엔지니어링의 대차잔고는 12억 원, 상장주식 수 대비 0.74%입니다. 도화엔지니어링 상장주식 1,000주 가운데 약 7주꼴로, 비율이 1%에 못 미칩니다. 빌린 주식이 모두 공매도로 나가는 것은 아니어서, 이 0.74%를 도화엔지니어링 공매도 잔고 비율로 읽으면 안 됩니다.

9월 23일 저녁 수집 기준 도화엔지니어링의 PER 23.18배(주당순이익 217원), PBR 0.66배(주당순자산 7,625원)입니다. PBR 0.66배는 도화엔지니어링 주가가 장부상 주당순자산보다 낮게 거래된다는 뜻입니다.

2026년 6월 결산 기준 도화엔지니어링의 ROE 3.54%, 부채비율 202.7%, 순이익률 0.15%입니다. 같은 기준 전년 대비 증가율은 매출액 +0.2%, 영업이익 -74.4%, 순이익 +131.3%입니다. 부채비율 203%는 도화엔지니어링의 부채가 자기자본의 두 배를 넘는다는 뜻입니다.